“大空头”Burry最新持仓：首次做空卡特彼勒，同时做空特斯拉、英伟达和应用材料

《大空头》原型人物、大空头知名对冲基金经理 Michael Burry 近日披露其最新持仓动态，新持宣布首次建立对工程机械巨头卡特彼勒（Caterpillar）的仓首次做材料空头头寸。Burry 指出，空卡空特尽管卡特彼勒被视为人工智能（AI）基础设施投资热潮的特彼核心受益者，但其当前估值已严重偏离基本面，勒同存在显著泡沫风险。时做斯拉

据披露，英伟应用Burry 在 1060.98美元的达和价位做空卡特彼勒股票。与此同时，大空头他还新增了对 英伟达、新持应用材料、仓首次做材料特斯拉以及 iShares半导体ETF的空卡空特空头仓位，进一步押注科技板块的特彼高估值回调。

Burry 在周二发布于 Substack 平台的勒同文章中坦言：

“这是我第一次做空卡特彼勒。过去，我做多这只股票一直表现不错。”

数据显示，2026年上半年，卡特彼勒股价累计飙升 86%，跻身标普500指数表现最佳的成分股行列。随着全球AI基础设施投资持续升温，越来越多的资金将该公司视为布局这一主题的关键标的。

Burry 强调，卡特彼勒的估值已攀升至令他高度警觉的水平。随着股价创下历史新高，其市销率（Price-to-Sales Ratio，P/S）已升至过去30年来的最高位，显示出极度的投机过热。

针对此轮行情，Burry 进一步分析道：

“今天这轮上涨的直接诱因，是韩国宣布的大规模支出计划。但在我看来，这恰恰是这轮行情走向终结的开始。现在只是时间问题。”

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